养鸡小奶爸Brian (ID:154037)

财经杂谈
基金讲解

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基金常用术解析 1

养鸡小奶爸Brian 2021-04-29 19:44 498

 基金净值:就是一份基金的价值或一份基金多少钱,也就是说你当时买入基金时的单价  


净值估算:估算出的净值,并不是基金的准确的价格,每天你说看到的盘内价格都是一个估算的价格,不是准确的价格。  很多基金都是分散投资,基金资产包括现金、股票、债券等,所以由于股票等投资品的价格每天都不断变动,所以,我们必须每天对基金的单位资产净值进行重新计算,才能及时反映基金的投资价值。  但是,基金经理所公布的持仓,也就是具体买那只股票、买多少,基金经理并不会及时公布,所以,在白天开盘的时候,我们只能根据上一次基金经理公布的持仓情况,用净值估算的方式来计算基金的大概价值。


 单位净值:单位净值是基金的准确的价值,反映了基金当前的价格,每天收盘以后,晚上8点这个净值都会陆续的公布出来,这也是在收盘后经过机构算出的当日准确价格。  基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值,是基金扣除管理费用等各种费用后(除了赎回费用),除以基金总份额,得到每个基金份额的价值。


 累计净值:指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益。  累计净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额  累计净值可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,基金的业绩越好。


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